10月5日(金) 相場 [リアルトレード]
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かなり下から始まりますね。
わたしのポジションは何の心配もない状態ですので、のんびりと次の
対策を考えることにします。
一般に、押し目は形成する陰線は3本までと言われています。
先物の場合、昨日のナイトセッションの始値が22,920円ですから、
本日の大引けがこれを超えられなかったとき、陰線となります。
逆に、これを超えれば「通常の押し目だった」可能性も残ります。
陰線となった場合、下値のめどとして、23,470円（ATR下限）や
23,330円（一目均衡表 基準線）あたりかなと見当をつけています。
今夜の雇用統計が大きく影響するかもしれません。
わたしのポジションでは、24,250円前後で一番利益が膨らみます。
また、23,500円近辺でも悪くありません。
23,875円近辺がもっとも小さな利益額ですが、それでもプラスですから
この相場を勘案すると、まあ、しょうがないかな、と思っています。
まだSQを迎えてすべての決着がついているわけでないので、評価する
にはやや尚早ですが、今回の場合、利益額よりもリスクコントロールを
慎重に行った結果のポジションなので、典型例として記録に残しておこうと
思います。
3連休がありますから、慎重に取り組んでいくのがいいでしょうね。
10月4日(木) 23:38 [リアルトレード]
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昼間のうちに、下落にはまったく影響が出ないように
調整をしました。
利益を減らして、ヘッジに当てた分がしっかり機能しています。
運がよかったです。
23,500円程度までならば、どうってことないと言っていられます。笑
これだけ一本調子で上げていたので、下がれば大きくてもおかしくありません。
リスクへの対処を事前にきちんとやっていくだけですね。
9月28日(金) 相場状況 [リアルトレード]
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NYダウは4営業日ぶりに反発しました。FOMCを波乱なく通過したということで
安心感が広がり、米国株は買いが先行しました。
ハイテク大手や内需関連株にも買いが広がり、NYダウは一時171ドル高となりました。
午後にかけては上げ幅を縮小する動きがでました。
しかし、最終的にNYダウは小幅高で取引を終了しました。
本日の東京市場は米ハイテク株高やドル高円安進行を材料に、買い先行で
始まりそうです。
昨日の後場の下落は上昇が急ピッチであったことから、先物主導の売りで、
利益確定売りだったようです。
本日は週末ですから、買い一巡後に持ち合いになる可能性もありそうですが、
何と言っても円安進行が大きな材料です。
日経平均は再度24,000円台を維持して大引けになるのではないかと想定しています。
上への動きを覚悟したポジションにはしてありますが、それにしてもあまりに
大きく動かれると、10月限の利益が損なわれるので悩ましいところです。
週末ということから、24,000円台を維持はするが、大きく上には抜けないと
いうのが、一番嬉しい展開です。
でも、こういうときに一番イヤな展開になりがちなので、その際の対応策を
もう一度確認しておこうと思っています。
10:56追記
上に抜けています！
売り一巡の後、わりと簡単に切り返してきたので、さっそく予定委通りの
手順で再びポジション調整をしました。
これが吉と出るか凶と出るかはわかりません。
しかし、当初の予定通りです。
イヤだなと思うように動いていきます。
利益は削りますが、やむを得ません。
9月25日(火) 相場状況 [リアルトレード]
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これに支えられ、日経平均はわずか２週間で1,500円を超す上げ幅でした。
節目の24,000円が目前に迫っています。
自民党総裁選後の政策期待でやや楽観的な雰囲気です。
しかし、米中貿易摩擦に関しては、警戒感があり、ダウは下落しました。
とはいっても、SP500の下落幅は小さく、底堅さがあります。
ということで、強弱入り交じる混沌とした状況です。
となると、ここ2週間でこれだけ上げたという事実が目立ち、短期的な過熱感は
強いと見なされると想定します。
また、米国による新たな対中関税の可能性や現在進行中の日米通商協議を考えると
日経平均が24,000円を近いうちに大きく超えるのは簡単ではないと想定します。
これがメインシナリオです。
つまり、年末に向けて上昇するとしても、これまでの勢いで24,000円を突き抜けて
いくのではなく、利益確定売りやそこそこの調整（日柄・値幅）をはさみつつ、
もみあいもこなしつつ上げる、というような動きです。
したがって、具体的には、１．もみあいながらの上昇 ２．もみあい ３．急落
などに対する対応策を中心に準備するつもりです。
何と言っても、大きな波動は上昇ですから。
しかし、急騰は少ないのではないかと思います。
（急騰への備えは薄くして、リスクを取ってもよいのでは、という判断です。）
9月21日(金) ナイトセッション始まり [リアルトレード]
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これを見て、24,000円を突破すると判断する人、いったんこのあたりで
調整が入ると見る人、23,000円とのレンジに戻ると見る人、と、
いろいろな見立てが出来ます。
相場のやっかいなことは、それらのどれを選んでも、それを選んだ根拠とは
あまり関わりなくどれかが実現されることです。笑
例えば、24,000円のレジスタンスは強いはずだ、いったん下押しするぞ、と
判断したとして、その通りになったとします。
しかし、それが実はトランプ大統領のつぶやきをきっかけに動いたとしたら、
その自分なりの根拠など空振りだったことになるわけです。笑
こういう体験を毎回繰り返されるのですから、けっこうきついものですよね･････
この3連休、どんなことが起こるのでしょうかね。
9月21日(金) 相場状況 [リアルトレード]
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これで終値がこの水準を維持できれば、24,000円もすぐです。
強いときは押し目らしい押し目をつくらないものですが、今回も
その例に漏れません。
この動きを見ていたら、来週は24,000円と想像する人たちが
多いはずです。
今週末のニュースで特別なことが起きない限り、実際その通りの
動きになるのかもしれません。
しかし、昨年秋のようなじわじわ上がるのとは違って、短期間に
駆け上るように上昇してきていますから、調整は避けられないでしょう。
ま、振り落としもあるはずです。
遅れて参集してきた人たちが持っていられないような、大きめの
調整になるかもしれません。
放置しておいたとしても、SQが23,360円から24,500円までで終わって
くれれば利益になるようなポジションにしてありますので、当分は
様子見です。
欲を言うならば、SQが24,000円を少し欠けるぐらいで通過してくれると
最高です。
でも、そんなうまいことはないだろうなあ～
9月20日(木) 相場状況 [リアルトレード]
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でも、何となくきな臭い動きを感じたのは事実です。
つまり、いつも意識している選択肢のうち、今回は上昇リスクが気になったわけです。
その選択肢を選べた時点で、損失を抑えることができました。
区別しなければいけないのは、わたしがどのような手法を採用しているかは
関係なかったということです。
結局、どんなルールとか、システムとか、手法とかよりも、最終的には
それを運用するスキルが重要だったのです。
このスキルとは、「こうなったら、こうする」「ああなったら、ああする」
という対応策です。
一番わかりやすいイメージは、インジケーターの数値で機械的に行動を
決めることです。
（あまりおすすめできませんが。笑）
はっきり言ってしまうと、相場観です。
このスキルはいかに訓練するか。
具体的に言ってしまえば、いかに具体的場面をたくさん眺めて、集計して、
特徴をまとめて、それらを縦断的・横断的に床に並べてまたも集計する。
これらをどれだけ膨大に繰り返していくか。
寿司の職人が、シャリを握ると毎回同じ粒数の米になっているなんていうのは、
きっとごく初歩的な習熟なんだろうと思います。
相場参加者は毎回変動していますから、人々の反応も変わってきます。
したがって、過去と同じ対応策が常に有効とは言えません。
ですから、いくら熟練したところで、うまくいったり外したりすることには
変わりはないのだろうと思います。
ただ、外したときにも致命的なダメージは負わないようになります。
相場で生き残るには、これが決め手だと思います。
今回のように、利益を削ってリスクコントロールしなければいけない場面に
いつも遭遇するわけではありません。
楽な場面が続くこともよくあります。
生き残っていれば、そんな楽に勝てる場面で楽に取れますものね。
さて、今回の上昇ですが、誰しも同じでしょうがこれからの展開は全く分かりません。
（あとから値動きを見れば、かなり説得力のある説明はできます！笑）
冗談はともかく、上昇が続く、下落に反転する、もみあう、の3通りのプラン
をつくる。
ひどいことにならない。
これが一番重要だろうと思います。
今、日米貿易協議が上昇に水を差す可能性があるので、反転下落に関するプ
ランを考えています。
これだけ上がっているから、当然利益確定の売りも入りやすいです。
また、3連休対策も忘れられません。
とにかく、具体的対応策を決めておきます。
※今、しょっちゅう更新していますが、これは完全な趣味・道楽です。
開設した2013年から現在までで、わずか5,000円の広告収入です。笑
Googleの規定で、8,000円にならないと振り込みさえないです。
したがって、気まぐれで更新が途絶えることもあります。
しかし、2ヶ月以上途絶えることはないだろうと思います。
そんなときは、大損をこいて非正規の仕事について、カツカツになって
いるときだと思います。笑
9月19日(水) 相場状況 [リアルトレード]
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さすがにペースが速すぎました。
いったん押し目をつくるのかもしれません。
そうはいっても、この上昇をつくった人たちです。
次なる手を何か考えているはずです。
一番単純なのは、利益確定をするとともに、それにともなって形成される
押し目で遅い人たちを買いに誘い込む。
その人たちが目指すのは、わかりやすい1月高値です。
その目標よりもうんと手前で、どかっと落とす。
あるいは、24,000円付近の節目で新規売りで入ってくる人たちを踏み上げて、
さらなる高値で買い戻しをさせる。
今日の高値を天井として、下落させていくというのは一番芸がないです。
せっかくこのスピード調整を押し目だと考えて買い参入してくる人たちが
いますからね。（押し目らしい押し目に見えるには、もう少し下落がほしいですね。）
ここで新規売りを始める人たちはさすがにいないでしょうから、誰も追随して
きませんものね。
というように、いろいろな想像をひろげています。
こんなことを考えているうちに、単純なCall売りはやめました。
ここまで大きく動いてきているのですから、これを生かして少々大きく利益を
ねらうことにしました。
昨日、上昇に対してリスクフリーのポジションにしておいたのが役に立ちました。
その有利な条件を生かして、今年最大の大きな目標に方針変更です。
まだ4週間近くありますから、どうなるかはわかりませんが、楽しみです。
信じられない値動き [リアルトレード]
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チェックしたのですが、一瞬目を疑いました。
なんか、これ、既視感がありますよね～
そう、2次関数のグラフです！ （笑）
すごい上昇です！
昨日、いったんCall売りを入れたのですが、ナイトセッションで
外しました。
日中にあれだけ上昇すると、夜は多少利益確定売りや新規売りが
出て、波の動きが出るものですが、そんな動きがまったく見られなかったので、
イヤな予感がしました。
それで、ほぼ同値撤退をしたのですが、鼻が利きました。
現在、Call売りは持っていませんので、上昇については一切のリスクが
ありません。
しかし、このままではたいした利益になりませんから、そろそろCall売りを
再び入れる予定です。
まだ一本調子の上昇が続くようであれば、また撤退です。笑
ただ、1月高値の24,170円まで特に節目らしい節目はないので、あまり
安直に売りは入れられないです。
24,250円以上での売りにするのが、いいのでしょうかね･････
まあ、今、リスクは抱えていないので、のんびりと構えます。
9月18日(火) ナイトセッション [リアルトレード]
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Call売りはほぼ同値決済しました。
ナイトセッションに入ってからも、ほとんど下に動かない。
つまり、利益確定や新規売りが入らないということです。
新規買いも入っていないということですが、みんなニューヨーク待ちの
様子見だと感じました。
まだ上がるだろうということで、決済したわけです。
現在、上にいくら上がっても一切のリスクはないポジションになっています。
米中の貿易戦争真っ最中というのに、違和感は感じますが、上がるなら
対応するしかありません。
下への備えもしつつ、上への対応ですから、儲けはすくなくなります。苦笑
具体化の実例 [リアルトレード]
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その実例です。
225オプションの場合、いくつかの銘柄を組み合わせます。
そして、相場の動きに合わせて、それらを変更していきます。
その際に、いろいろな方法があります。
もちろん、どの方法が一番優れているというわけではありません。
したがって、あくまでも一例です。
その一方法とは、次の通りです。
現ポジション → 新ポジション
A 変更に伴う利益と損失
B 新ポジションで期待される利益
A＋B
このA+Bを何通りかシミュレートします。
・上昇に思いっきり傾ける
・下落に傾ける
・上昇するだろうが、持ち合い気味と想定する
・下落するだろうが、大きな下落ではなく持ち合い気味に移行する
そして、外したとしてもひどいことにならないような対策も準備しておく。
おおざっぱに言うと、こんな流れです。
明確な数字で計算しておくのは、当然です。
過去データでの検証も同様です。
ある一時点をピックアップし、いくつものシナリオの結果をたどるわけです。
やってみるとわかりますが、勝ち続けることなど不可能です。
未来は予想できませんからね。
しかし、再起不能になるような過ちを避ける方法は何となくわかってきます。
また、どこかでリスクを取らない限り、利益は生まれませんから、これは
つまり負け方のシミュレートでもあります。
「こうなったら、今回は負けだ」と認めて、敗戦処理に意識を変更する
タイミングも決めておくわけです。
しつこいですが、その際、再起不能にならないようにしておくのが肝要です。
「死ぬこと以外、かすり傷」ですからね～ 笑
とにかく、その手法を可能な限り綿密に具体的な動きに落とし込むのです。
ここの詰めが甘いと、トータルな利益に結びつきません。
この詰め方こそ、まさにスキルです。
スキルは手法を凌駕するとわたしは考えますが、その意味はこれです。
具体化するスキルを磨き上げてこその手法です。
9月14日(金) 相場状況 [リアルトレード]
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結局は、週足レベルでの三角持ち合いの上放れでした。
幻のSQにはならなかったのですから、来週もけっこう強い調子が
続くかもしれないです。
第2口座（9月限）は、残念ながら-2万円という微損で終わりました。
上昇は止まらないと見切りをつけて、損益を固定したためです。
シナリオが外れたのですから、さっさと諦めました。
10月限ですが、こんな上昇もあるのではないかと想定して、
１．Call売りの枚数を減らす
２．Call売りの外側に買いも入れる
というような対策をしましたので、ひどいことにはなっていません。
というよりは、まずまず悪くない形です。
これでさらなる上昇が継続するのなら、Call売りはさらに外へ飛ばして
行く予定です。
そのときにはCall買いの利益がもっと膨らんでいるはずなので、楽しみは
大きいです。
21:36 追記
トレードを学ぶうえでもっとも効果的なのは、実際に勝っている人の
トレード履歴を分析することです。
手法は、概念として理解することはもちろん必須ですが、実際の場面で
どのように運用されているのかを綿密に分析しなかったら、その手法は
ほとんど使い物になりません。
信頼できる人に師事して、勉強すること。
トレード学習の要諦です。
※さすがにこういう場で、手の内を全部さらけ出すことは出来ません。笑
ごめんなさい。でも、どうぞご理解を！
9月15日 8:31 追記
トレードで本当に稼げている人は、相手との関係次第ですが、履歴を
開示してくれます。やっていることに嘘偽りがないからです。
履歴を見せられない人は、要するにそれだけの人だということです。
そういう人に師事するのは時間とお金の無駄です。
稼げるようになるための訓練でもっとも効率がよい方法ですが、
本当に実行に移す人はほとんどいません。
手間暇がかかりますからね･････････
9月13日(木) 相場状況 [リアルトレード]
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しかし、突然160円ほど急騰しました。
そのわりに、明け方の引けでは下げて終わりました。
あまり見ない動きです。
SQを意識した動きのようです。
何となく、明日の清算値は22,600円ぐらいではないかと予想しますが、
実際はどうなるのでしょうね。
すでに利益が固定してある第1口座では、10月限の準備を始めています。
例年、10月、11月、12月は上昇することが多いので、上へのリスクコントロールは
きちんとやっておこうと思っています。
第2口座が少々悩ましいところです。
ひどいことにはならないのでいいのですが、今回も控えな数字で終わりそうです。
9:46追記
いやはや、強い～！
外しまくりです。笑
まあ、外れても利益になればそれでいいのです。
上昇対策をしました。多少利益は削りますが、必要なコストです。
9月12日(水) 相場状況 [リアルトレード]
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週足レベルでは反発があっても不思議ではなかったので、備えて
いますので心配はないのですが、こうまで逆に動かれると、複雑な
気分です。
メジャーSQをにらんだ動きなんでしょうね。
清算値をどのあたりにもっていきたいのか、大手の攻防が激しくなって
います。
こんな場合、個人をふるい落とす値動きが起こりやすいので、下手に
参入しないで、SQ後にした方がよいかもしれません。
買えば急落し、売れば踏み上げられるのが、落ちですものね。
9月10日(月) 相場 [リアルトレード]
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まずは短期的な当面の動きです。
先週、直近の下落で、２２１８０円、２２２５０円と、
安値を切り上げています。
しかし、下値が固まり、少しは戻りそうです。
次に、どこまで戻せるかということですが、以下のように見ています。
日足ベースでは、重要なサポートラインである２５日、７５日、
２００日移動平均線をすべて割り込んでしまいました。
となると、皆さんご存じのように、今度これらラインは上値を
抑える抵抗線に変わりやすいです。
２００日線は ２２３９０円
７５日線は、 ２２４３０円、
２５日線は、 ２２４８０円
という順で並んでいます。
これらのラインにタッチすることはできても、最後のラインを超えるには、
相当な買いの力が必要です
今、それだけの買いはないだろうと見ています。
こうして、いったん２００日移動平均線を割り込むと、「ええっ！」という
くらいの下落がないと、底値らしい感触が生まれてこないものです。
現状、底値感が感じられませんので、再び下落に向かう確率が高いのではないかと
思っています。
なお、こんなときには、まず上昇させて売り方のロスカットと新たな買いを誘い、
そこから一転下落させる、という振り落としが起きやすいタイミングです。
この動きに幻惑されないように注意したいものです。
10:16 付記
ただし、三角持ち合いの上放れが、週足ではまだ崩れていません。
したがって、単純に下目線には切り替えられません。
どちらであっても対応できるようにしておきます。
9月7日(金) ナイトセッション [リアルトレード]
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結果的には、22,200円ぐらいがレジスタンスラインとなったようですが、
そうはいってもです。
いろいろな根拠からレジスタンスライン（サポートラインとも言えますが）が
想定できて、その時その時でランダムにそのどれかで反発する以上、ある特定の
根拠だけを優先的に信じる理由は存在しません。
もっと言ってしまえば、原理的に反発の根拠が説明できるならば、世界中から
貧乏人はいなくなります。笑
現実がそうなっていない以上、原理的に説明できないくらいランダムなのです。
9月7日(金) 相場状況 [リアルトレード]
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昨日あたりは陽線引けしてもおかしくないと思っていましたが、
小さいとはいえ、陰線引けでした。
そして、ナイトセッションで下げ、今朝も窓を空けて下落。
明らかに下ですね
試しに、止まりそうなラインを調べてみました。
１、２００日移動平均線 ２２３９０円
２、日通し足のＡＴＲバンド下限値 ２２３８０円
３、週足３９週移動平均線 ２２３７０円
４、週足の一目均衡表、転換船 ２２３６０円
５、週足２６週移動平均線 ２２２６０円
６、日通し足ボリンジャ―バンドー１シグマ ２２２２０円
７、日通し足エンベロープー１シグマ２，５％ ２１９２０円
８、週足ボリンジャ―バンドー１シグマ ２１７００円
９、週足のＡＴＲバンド下限値 ２１５９０円
１０、週足ボリンジャ―バンドー２シグマ ２１１４０円
第1口座は利益が確定していますが、第2口座はまだ未確定ですので、
決めた値位置まで動くようでしたら、やるべきことをしっかりと
やります。
週末を控えて、ポジション整理の動きが出ているようですね。
9月6日(木) 続き [リアルトレード]
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こうなると、8月30日の23,050円が最高値だったということになります。
見るからに長い上ヒゲをつけて、これ以上上がれないよ、という様相でしたが
まさにその通りだったことになるわけです。
となると、素直に見ると短期的には現在、下落トレンドです。
一気に下落するか、そこそこの大きさの戻りを見せながら落ちるかは
わかりませんが。
しかし、昨日の大引けが安値引けでしたから、当面のロスカットはほぼ完了した
と見てもいいのかもしれません。
昨夜のナイトセッションがほぼ持ち合いでしたのも、その証拠かもしれません。
つまり、本日はいったんは陽線引けをする。
そのあと、さらなる下落を見せるか、あるいは持ち合いに移行する。
三角持ち合いの上辺で反発して本来の上昇トレンドにすぐに回帰する、という
展開はやや考えにくそうです。
とにかく、10月限のポジション取りのプランを考えようと思います。
9月6日(木) 相場の状況 [リアルトレード]
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ここから上に反転していくのか。
それとも、下に抜けていくのか。
あるいは、これくらいの帯域でもみあうのか。
急騰や急落があったにしても、この3通りなので、
どれかに重み付けをして（つまり、どこかにリスクを取って）
複数シナリオを作成して取り組もうと思います。
9月限はすでに第1口座で利益が確定しているので、今となっては
9月限で欲張るより、10月限を考えようかと思っています。
8月31日(金) 相場状況 [リアルトレード]
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今回の上昇はかなり条件が整っていたので、ひょっとしたら
一気に上に抜けていくのかとも多少は期待していました。
１．FRB議長の発言
２．円安ドル高
３．三角持ち合いの上放れ（日足）
下げているとはいえ、まだまだ上方向への力が失われたわけではないので、
目線は上のままです。
連騰が続いてきたので、いったん調整が入ってもおかしくありません。
エントリーのタイミングを測っていこうと思います。
もちろん、複数シナリオを作成して、今後の進展に備えた上です。
